معرفی پلتفرم پراپ تریدینگ SDF

پلتفرم سرمایه دیجیتال فاندینگ (SDF) به عنوان اولین پلتفرم پراپ تریدینگ ارزهای دیجیتال در ایران معرفی شده است. SDF توسط تیم سرمایه دیجیتال (Sarmaye Digital) راه‌اندازی شده و هدف اصلی آن تأمین نقدینگی برای معامله‌گران حرفه‌ای کریپتو و فراهم کردن امکان کسب درآمد از مهارت ترید بدون نیاز به سرمایه اولیه شخصی است. این پلتفرم از سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) در زمینه آموزش و تحلیل بازارهای مالی فعالیت داشته و از سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) به‌عنوان اولین پراپ کریپتوکارنسی در ایران راه‌اندازی شد. با توجه به وضعیت پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال و نیاز معامله‌گران ایرانی به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، SDF فرصتی ویژه برای کسب سرمایه معاملاتی و استفاده از دانش ترید فراهم کرده است.

ساختار و روند کار پلتفرم SDF

برای استفاده از SDF معامله‌گران ابتدا باید در وبسایت پلتفرم ثبت‌نام کنند و سپس بسته به سطح توانایی و هدف خود، یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری این پلتفرم را خریداری نمایند. هر چالش، نوعی «آزمون ترید» دو مرحله‌ای است: در مرحله اول (چالش اولیه) معامله‌گر باید به هدف سود تعیین‌شده دست یابد و در مرحله دوم (چالش نهایی) میزان ثبات و استواری عملکرد خود را اثبات کند. پس از گذراندن موفقیت‌آمیز هر دو مرحله، حساب معاملاتی «ریل» معادل سرمایه چالش خریداری‌شده در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد و ایشان می‌تواند با سرمایه شرکت به فعالیت ادامه دهد.

بنابراین، مدل کاری SDF مشابه سایر پراپ فرم‌های معتبر است: معامله‌گر بدون ریسک سرمایه شخصی، مهارت‌های خود را اثبات می‌کند و از سود معاملات خود سهم بالایی دریافت می‌کند. تفاوت اصلی SDF در بازار ارز دیجیتال نهفته است؛ بازار کریپتو ۲۴ ساعته فعال است و امکان معامله بر روی دارایی‌های دیجیتال متنوع را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، پلتفرم SDF قابلیت اکستند (تمدید) و ریست (بازنشانی) چالش‌ها را نیز ارائه می‌دهد تا معامله‌گران در صورت نیاز، فرصت بیشتری برای دستیابی به هدف سود داشته باشند.

در جدول زیر جزئیات چهار سطح چالش ارائه‌شده در SDF آورده شده است:

سطح‌های یادشده، سرمایه اولیه‌ای از ۲٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ دلار را پوشش می‌دهند و پس از موفقیت در چالش، حساب واقعی تا سقف معادل ۵۰٬۰۰۰ دلار (در عمل دو برابر سرمایه چالش) به معامله‌گر اختصاص می‌یابد. در هر چالش تریدر باید حداقل ۱۰ درصد سود به دست آورد؛ در عین حال حداکثر ضرر روزانه و کلی او به ترتیب ۵٪ و ۱۰٪ از سرمایه اولیه نباید تجاوز کند. معامله در زمان انتشار اخبار نیز بلامانع است و این یکی از مزایای مهم SDF نسبت به پراپ فرم‌های سنتی فارکس است. در هر مرحله چالش، معامله‌گر در صورت موفقیت ۸۰ درصد از سود خالص معاملات را به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کند.

قوانین مدیریت ریسک

چالش‌های SDF قوانین مدیریت ریسک مشخصی دارند که رعایت آن برای ادامه همکاری ضروری است. مهم‌ترین قوانین پراپ SDF عبارتند از:

• حداکثر ضرر روزانه: محدود به ۵٪ از سرمایه اولیه است.
• حداکثر ضرر کلی: محدود به ۱۰٪ از سرمایه اولیه است.
• حداقل روزهای معاملاتی: در هر مرحله حداقل ۵ روز فعال باید معامله انجام شود.
• امکان استفاده از اخبار: برخلاف اغلب پراپ فرم‌های فارکس، در SDF معامله در زمان انتشار اخبار و نوسانات شدید آزاد است.

این قوانین سخت‌گیرانه به SDF کمک می‌کند تا سرمایه شرکت را از زیان‌های بزرگ حفظ کند و در عین حال با آموزش صحیح معامله‌گران، به مدیریت ریسک آنها نیز اهمیت دهد.

خدمات و امکانات جانبی

SDF علاوه بر ارائه حساب‌های واقعی، امکانات پشتیبانی و جانبی متنوعی را فراهم کرده است. از جمله خدمات این پلتفرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. پشتیبانی ۲۴/۷ به زبان فارسی: پشتیبانی سریع و همیشگی (از طریق تلگرام و واتساپ) در تمام ساعات شبانه‌روز به کاربران ایرانی ارائه می‌شود.
2. سیستم پرداخت مطمئن و ریالی: پرداخت شهریه چالش‌ها به‌صورت ریالی (کارتی) یا ارز دیجیتال تتر امکان‌پذیر است. پرداخت‌های سبد هدیه (سودها) نیز با سرعت بالا پردازش می‌شود.
3. ابزارهای پیشرفته معاملاتی: SDF ژورنال معاملاتی (Trading Journal) و ماشین‌حساب حجم معامله (Calculator) را به صورت رایگان در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا ثبت و بهبود عملکرد خود را مدیریت کنند.
4. حساب دمو: علاوه بر چالش‌ها، هر کاربر می‌تواند یک حساب آزمایشی (دمو) تا ۳۰ روز ایجاد کند و مهارت‌های خود را بدون ریسک تمرین نماید.
5. ارتباط با متخصصان: علاوه بر آموزش‌های حضوری و آنلاین گذشته، تیم SDF در آینده نیز دوره‌های آموزشی و کوچینگ اختصاصی برای رشد مهارت‌های معامله‌گری کاربران ارائه خواهد کرد.

در مجموع، سعی SDF بر شفافیت و ارائه خدمات متنوع است تا شرایط معامله بدون دغدغه برای کاربران فراهم شود.

تقسیم سود و شرایط مالی

یکی از مزیت‌های برجسته SDF نسبت به بسیاری از رقبا، سهم بالای سود معامله‌گر است. همان‌طور که گفته شد، معامله‌گر در ازای رسیدن به هدف سود و رعایت قوانین، از ۸۰٪ از سود خالص معاملات خود بهره‌مند می‌شود. این نسبت در بازار پراپ بسیار رقابتی است و حتی برخی از پراپ فرم‌ها کمتر (مثلاً ۷۰٪) یا مشروط (تقسیم متفاوت در پلن‌ها) هستند. همچنین SDF در صورت شکست در چالش، ضررها را بر عهده می‌گیرد و معامله‌گر تنها هزینه چالش را از دست می‌دهد؛ بنابراین هزینه چالش (خرید پلن) تنها هزینه‌ای است که معامله‌گر متقبل می‌شود. نکته مهم دیگر، امکان پرداخت چالش به صورت ریال ایران است که پرداخت و گشایش حساب را برای کاربران ایرانی تسهیل می‌کند.

به این ترتیب، مدل تقسیم سود و وضعیت مالی SDF به گونه‌ای طراحی شده که هم معامله‌گر انگیزه بالایی داشته باشد و هم ریسک خود را به حداقل برساند. در واقع مزایای SDF شامل موارد زیر است:

• بدون نیاز به سرمایه شخصی: معامله‌گر با خرید چالش فقط مهارت و زمان خود را در بازار به کار می‌گیرد و با وجود شکست چالش، سرمایه شخصی‌اش در امان است.
• دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر: پس از گذراندن هر چالش، معامله‌گر به حساب ریل جدید و سرمایه بیشتری دست می‌یابد (مثلاً با بردن پلن ۲۵۰۰۰ دلاری حساب ۵۰۰۰۰ دلاری).
• سهم سود مناسب: سود ۸۰٪ معامله‌گر نسبت به بسیاری از پراپ فرم‌ها بالاتر یا رقابتی است.
• امکان ترید ۲۴ ساعته: بازار ارز دیجیتال در SDF فعال است و معامله در ایام تعطیل و ساعات خارج از بورس‌های جهانی آزاد است. در نتیجه معامله‌گر فرصت بیشتری برای دستیابی به اهداف مالی دارد.
• ترید اخبار مجاز: در SDF معامله در زمان انتشار اخبار مهم منعی ندارد، در حالی که در پراپ فرم‌های فارکس معمولاً ترید خبری ممنوع است.

این مزایا SDF را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران ایرانی تبدیل کرده است. با این حال، نباید معایب کار با پلتفرم‌های پراپ را نادیده گرفت. به عنوان مثال از جمله معایب عمومی پراپ تریدینگ که در SDF نیز مصداق دارد می‌توان به خطر از دست دادن سرمایه شرکت اشاره کرد. تصمیمات نادرست یا نوسانات شدید بازار می‌تواند باعث زیان بزرگ شود، به ویژه در صورت استفاده از اهرم بالا. همچنین معامله‌گران پراپ تحت فشار عملکرد قرار می‌گیرند که این موضوع امکان استرس و خستگی شغلی را افزایش می‌دهد. افزون بر این، کار در چارچوب ضوابط پراپ (محدودیت‌های معاملاتی و اهداف عملکردی) آزادی عمل معامله‌گر را محدود می‌کند. SDF با شعار «پراپ تریدینگ بدون ریسک» سعی در رفع این نگرانی‌ها دارد، اما همواره معامله‌گر باید با رعایت دقیق قوانین و مدیریت ریسک، در حفظ سرمایه شرکت کوشا باشد.

مقایسه با پلتفرم‌های بین‌المللی و مشابه

در سطح بین‌المللی چندین پراپ فرم شناخته‌شده مانند FTMO و سایر شرکت‌ها فعالیت دارند. این پلتفرم‌ها معمولاً روی بازارهای فارکس و کالایی تمرکز دارند و پرداخت‌ها را به صورت ارزی (معمولاً دلار یا ارز دیجیتال) انجام می‌دهند. در مقایسه با این رقبا، SDF دارای چندین ویژگی متمایز است:

• پشتیبانی و خدمات به زبان فارسی: SDF دارای تیم پشتیبانی فارسی است و وب‌سایت و ابزارهای آن نیز به زبان فارسی ارائه شده‌اند. این در حالی است که اکثر پراپ فرم‌های خارجی خدمات‌شان به زبان‌های انگلیسی و بین‌المللی است و ارتباط فارسی‌زبان مشکل‌تر است.
• پرداخت ریالی و اعتبار داخلی: SDF امکان پرداخت هزینه چالش به صورت ریالی را فراهم کرده است. همچنین، مراحل احراز هویت آن (تنها عکس کارت ملی در زمان افتتاح حساب ریل) نسبت به بسیاری از فرم‌ها ساده‌تر است. برای مثال FTMO پس از طی مراحل چالش، ملزم به ارایه مدارک KYC کامل (شناسنامه، آدرس، مدارک شرکتی و…) است. SDF احراز هویت را فقط در مرحله اول حساب واقعی می‌خواهد و به کاربر ایرانی این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه اولیه بیشتر وارد بازار شود.
• تمرکز بر بازار کریپتو: برخلاف بقیه پراپ‌ها که بیشتر روی فارکس و شاخص‌های مالی کار می‌کنند، SDF کاملاً بر ارزهای دیجیتال متمرکز است. این بازار از یک طرف نوسان بیشتری دارد و فرصت‌های سود را افزایش می‌دهد، و از طرف دیگر ۲۴ ساعته فعال است.
• زمان نامحدود چالش: SDF بر خلاف برخی پراپ‌ها، محدودیت زمانی شدید (مانند ۳۰ روز تقویمی) برای چالش در نظر نگرفته و می‌توان چالش را در بازه ۱۰ تا ۹۰ روز انجام داد.
• امکانات ویژه: برخی ویژگی‌های SDF مانند ماشین‌حساب حجم معامله، ژورنال معاملاتی رایگان و بازخورد سریع مالی در منابع فارسی کمتر بین پراپ‌های دیگر دیده می‌شود.

با این وجود، یکی از پراپ‌های ایرانی که فعالیت مشابهی دارد، شرکت‌هایی نظیر سرمایه‌گذار برتر هستند، اما هنوز SDF اولین تجربه موفق پراپ کریپتو در ایران محسوب می‌شود.

به گزارش از خبرگزاری اقتصاد روز بنابر تحلیل‌ها، معامله‌گران ایرانی با مقایسه تجربه کار با SDF و پلتفرم‌های بین‌المللی چنین نقاط قوتی را گزارش کرده‌اند: دریافت سریع سود و تسویه ریالی، پشتیبانی فارسی فعال و نبود پیچیدگی احراز هویت.

مزایا، معایب و چشم‌انداز آینده

به طور کلی، پلتفرم SDF مزایای متعددی دارد که می‌تواند برای معامله‌گران ارز دیجیتال جذاب باشد: بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی ترید می‌کنند، از سهم سود بالا (۸۰٪) برخوردارند، به سرمایه‌های بزرگ دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و حتی در زمان اخبار مهم بازار معامله کنند. همچنین مدل احراز هویت ساده و پرداخت ریالی، موانع ورود معامله‌گران ایرانی را کاهش داده است. حمایت‌های آموزشی و ابزارهایی مثل ژورنال و ماشین‌حساب نیز موجب بهبود فرآیند معاملات می‌شوند.

از سوی دیگر، معایب و محدودیت‌های پراپ تریدینگ که در SDF نیز وجود دارند را باید مدنظر قرار داد: خطر از دست دادن کل حساب تامین‌شده در صورت نقض قوانین یا انجام معاملات پرریسک وجود دارد. همچنین انجام تک‌تک معاملات باید با برنامه‌ریزی و انضباط بالا باشد تا منافع دوطرف حفظ شود.

هزینه اولیه چالش نیز ممکن است برای بعضی افراد سنگین باشد، ولی SDF با بازپرداخت ۱۵۰٪ هزینه چالش در برخی شرایط (پاداش ویژه) این مسئله را تعدیل می‌کند. به هر حال، چشم‌انداز کلی بازار کریپتو در ایران رو به رشد است و وجود پلتفرم‌هایی مانند SDF می‌تواند به رشد این اکوسیستم کمک کند.

همان‌طور که تحلیگران اشاره کرده‌اند، SDF با تأمین سرمایه کلان به معامله‌گران، بستری فراهم کرده که افراد متخصص در بازار ارزهای دیجیتال بتوانند از نوسانات بالای این بازار بهره‌برداری کنند. با افزایش پذیرش ارز دیجیتال و بهبود زیرساخت‌های مالی در ایران، پلتفرم‌های پراپ مانند SDF می‌توانند نقش مهمی در جذب استعدادهای معامله‌گری و توسعه بازار ایفا کنند.

نتیجه‌گیری

پلتفرم سرمایه دیجیتال فاندینگ (SDF)، به‌عنوان اولین پراپ فرم کریپتوکارنسی در ایران، ساختار جامعی برای حمایت از معامله‌گران حرفه‌ای فراهم کرده است. این پلتفرم با ارائه چالش‌های دو مرحله‌ای، پرداخت ریالی، سهم سود بالا و پشتیبانی کامل، امکان استفاده از سرمایه گسترده را بدون ریسک اولیه برای تریدرها مهیا می‌سازد.

کاربران با موفقیت در چالش‌ها می‌توانند به حساب واقعی مجهز به سرمایه شرکت دست یابند و از نوسانات بازار ارز دیجیتال سود ببرند. با وجود محدودیت‌های معمول پراپ تریدینگ، ویژگی‌هایی مانند ترید بی‌محدودیت زمانی و معامله با اخبار، SDF را در مقایسه با رقبا برجسته کرده است. در نهایت، SDF به عنوان یک بستر امن و جامع، فرصتی مناسب برای معامله‌گران ایرانی است که به دنبال توسعه کسب‌وکار ترید خود و بهره‌مندی از بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال هستند.